📊 AUDUSD テクニカル分析と予測 | FX市場レポート（2025-09-25 08:30）
AUDUSD の今後の見通しとチャート傾向
指標要約（M5〜H4）
【トレンド・モメンタム系】
| Timeframe | SMMA20 | MACD | RSI |
|---|---|---|---|
| M5 | 上抜け維持（横ばい） | 下降継続中 | 上昇圏内 → 勢い低下 |
| M15 | 上抜け維持（横ばい） | 上昇鈍化 or ダマシ警戒 | 上昇圏内 → 勢い低下 |
| M30 | 下抜け維持（横ばい） | 上昇継続中 | 下降圏内 → 反発の兆し |
| H1 | 下抜け維持（横ばい） | 下降鈍化 or ダマシ警戒 | 下降圏内 → 弱含み継続 |
| H4 | 下抜け維持（横ばい） | 下降初動（デッドクロス） | 下降圏内 → 反発の兆し |
【トレンド強度・ボラティリティ・出来高】
| Timeframe | ADX | ATR | OBV |
|---|---|---|---|
| M5 | 弱いトレンド発生・上昇優勢 | ボラ安定圏（通常推移） | 下降トレンドに出来高の裏付けあり |
| M15 | トレンドなし（レンジ）・下降優勢 | ボラ安定圏（通常推移） | 上昇中だが出来高が減少 → 警戒 |
| M30 | 明確なトレンド発生中・下降優勢 | ボラ安定圏（通常推移） | 上昇トレンドに出来高の裏付けあり |
| H1 | 明確なトレンド発生中・下降優勢 | ボラ安定圏（通常推移） | 上昇中だが出来高が減少 → 警戒 |
| H4 | 明確なトレンド発生中・下降優勢 | ボラ安定圏（通常推移） | 下降トレンドに出来高の裏付けあり |
🔍 サポート／レジスタンスライン（H1）
- レジスタンスライン: 0.66
- サポートライン: 0.66
📈 総合見解および想定シナリオ
1. 総合的な方向性の判断：下降トレンド
2. その理由：
– RSI（Relative Strength Index、相対力指数）：多くの時間足で「下降圏内」とされており、市場がオーバーソールド（売られすぎ）状態に近いことを示唆していますが、まだ強い下降トレンドが存在していることを示しています。
– MACD（Moving Average Convergence Divergence、移動平均収束拡散指数）：特にH4で「下降初動」、すなわち負のクロスオーバー（デッドクロス）が見られ、短期的な平均が長期的な平均よりも下に移動していることが示されています。これは下降トレンドの初期段階を示しています。
– ADX（Average Directional Index、平均方向指数）：H1とH4で「明確なトレンド発生中・下降優勢」であるとされ、市場には強い下降動きが存在していることを示しています。
3. 今後の注意点やレジスタンス・サポートラインの影響：
– 今後の注意点としては、現在のところ下降トレンドが継続していることから、レジスタンスラインである0.67と0.66が重要な節目となるでしょう。これらのレベルで価格が反発するか、さらに下抜けするかに注目が必要です。
– サポートラインとしては0.65、0.66があり、特に0.65が下降トレンドの中でどのように機能するかが鍵になります。このラインを割り込むとさらなる下落が予想され、保持すれば一時的な安定または反発が見込まれます。
– OBV（On-Balance Volume、オンバランスボリューム）は多くの時間足で下降トレンドに出来高の裏付けがあると報告されており、下降トレンドが持続する可能性が高いことを示していますが、短期的な価格の反発や修正も完全に排除はできません。
- 上昇シナリオ：レジスタンスライン（0.66円）を明確に上抜けた場合、短期的な上昇トレンド再開の可能性があります。
- 下落シナリオ：サポートライン（0.66円）を割り込んだ場合、調整局面や一段安に向かう展開に注意が必要です。
- レンジシナリオ：現在のボラティリティは比較的落ち着いており、しばらくは方向感に乏しいレンジ相場が継続する可能性もあります。
⚠ 注意事項:
テクニカル分析は過去のデータに基づくものであり、将来の価格変動を保証するものではありません。相場の状況は常に変化しますので、売買判断はご自身の責任で行ってください。
コメント