📊 GOLD テクニカル分析と予測 | FX市場レポート（2025-06-23 09:45）
GOLD の今後の見通しとチャート傾向
指標要約（M5〜H4）
【トレンド・モメンタム系】
| Timeframe | SMMA20 | MACD | RSI |
|---|---|---|---|
| M5 | 下降継続中 | 下降鈍化 or ダマシ警戒 | 下降圏内 → 弱含み継続 |
| M15 | だまし警戒（逆向き傾き） | 下降継続中 | 下降圏内 → 弱含み継続 |
| M30 | だまし警戒（逆向き傾き） | 下降継続中 | 下降圏内 → 反発の兆し |
| H1 | だまし警戒（上昇傾向中の下抜け） | 上昇鈍化 or ダマシ警戒 | 下降圏内 → 弱含み継続 |
| H4 | 下降継続中 | 下降鈍化 or ダマシ警戒 | 下降圏内 → 弱含み継続 |
【トレンド強度・ボラティリティ・出来高】
| Timeframe | ADX | ATR | OBV |
|---|---|---|---|
| M5 | 明確なトレンド発生中・下降優勢 | ボラ安定圏（通常推移） | 上昇トレンドに出来高の裏付けあり |
| M15 | 明確なトレンド発生中・下降優勢 | ボラ安定圏（通常推移） | 下降トレンドに出来高の裏付けあり |
| M30 | 明確なトレンド発生中・上昇優勢 | ボラ安定圏（通常推移） | 下降トレンドに出来高の裏付けあり |
| H1 | 弱いトレンド発生・上昇優勢 | ボラ安定圏（通常推移） | 上昇中だが出来高が減少 → 警戒 |
| H4 | 弱いトレンド発生・上昇優勢 | ボラ安定圏（通常推移） | 上昇中だが出来高が減少 → 警戒 |
🔍 サポート／レジスタンスライン（H1）
- レジスタンスライン: 3403.11, 3400.04, 3399.89
- サポートライン: 3340.24, 3341.81, 3347.39
📈 総合見解および想定シナリオ
1. 総合的な方向性の判断：下降トレンド
GOLDの現在の相場は、全体的に下降トレンドにあると判断します。特に短時間足（M5、M15、M30）でのテクニカル指標が下降圏内に位置し、MACDやRSIが下降継続の兆候を示しており、ADXも下降優勢を裏付けています。長時間足（H1、H4）においても、下降の兆しが見受けられ、特にMACDやRSIが弱含みを維持しているためです。
2. その理由
各時間足のSMMA20が下降継続中であり、MACDが下降鈍化やダマシ警戒のシグナルを出している点が下降トレンドの理由です。また、RSIが下降圏内で弱含みを継続しており、出来高も減少する傾向にあるため、上昇の勢いが衰えていることが伺えます。さらに、ADXが下降優勢を示しており、これらの指標が組み合わさって全体的な下降トレンドを強調しています。
3. 今後の注意点やレジスタンス・サポートラインの影響
今後の相場においては、特にM5からH1で示されたレジスタンスライン（最高が3403.11）を超えるかどうかが鍵となります。超えることができれば、一時的な反転の可能性もありますが、現状ではその可能性は低いと見られます。また、サポートラインに関しては、特にH4で示された3271.39が重要な水準となり、このラインを割り込むとさらなる下降が考えられます。出来高の動向や、MACD、RSIの変化にも引き続き注意が必要です。
- 上昇シナリオ：レジスタンスライン（3403.11円）を明確に上抜けた場合、短期的な上昇トレンド再開の可能性があります。
- 下落シナリオ：サポートライン（3340.24円）を割り込んだ場合、調整局面や一段安に向かう展開に注意が必要です。
- レンジシナリオ：現在のボラティリティは比較的落ち着いており、しばらくは方向感に乏しいレンジ相場が継続する可能性もあります。
⚠ 注意事項:
テクニカル分析は過去のデータに基づくものであり、将来の価格変動を保証するものではありません。相場の状況は常に変化しますので、売買判断はご自身の責任で行ってください。
コメント